| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 891.00 | 19 482.00 | 4 409.00 | 23 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 386.00 | 294 141.00 | 122 245.00 | 416 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 092.00 | 313 623.00 | 342 469.00 | 656 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CF Disponibilités | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 388.00 | 313 623.00 | 566 765.00 | 880 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
DH Report à nouveau | 90 597.00 | 40 442.00 | | 90 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 844.00 | 50 155.00 | | 33 844.00 |
DL TOTAL (I) | 241 383.00 | 207 539.00 | | 241 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 633.00 | 169 234.00 | | 134 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 080.00 | 166 368.00 | | 140 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 61 864.00 | | 50 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 383.00 | 399 958.00 | | 325 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 765.00 | 607 498.00 | | 566 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 655.00 | | | 653 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 840.00 | | | 437 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 298.00 | 37 496.00 | 10 171.00 | 286 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 298.00 | 37 496.00 | 10 171.00 | 286 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 557.00 | 36 571.00 | 97 986.00 | 134 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 521.00 | 53 706.00 | 8 815.00 | 62 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 383.00 | 227 397.00 | 97 986.00 | 325 383.00 |