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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 482.00 | 20 293.00 | 29 188.00 | 49 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 644.00 | 381 277.00 | 31 366.00 | 412 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 941.00 | 401 571.00 | 276 369.00 | 677 941.00 |
BT Marchandises | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CF Disponibilités | 99 224.00 | | 99 224.00 | 99 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 248.00 | 401 571.00 | 419 676.00 | 821 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
DH Report à nouveau | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 676.00 | | | 419 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 169.00 | | 40 533.00 | 676 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 761.00 | 677 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 761.00 | 462 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 354.00 | | 40 533.00 | 460 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 844.00 | 24 365.00 | 32 637.00 | 409 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 844.00 | 24 365.00 | 32 637.00 | 409 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 567.00 | 33 752.00 | 8 815.00 | 42 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 856.00 | 109 856.00 | | 109 856.00 |