| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 238.00 | 24 708.00 | 16 530.00 | 41 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 178.00 | 390 147.00 | 20 031.00 | 410 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 231.00 | 414 855.00 | 252 376.00 | 667 231.00 |
BT Marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CF Disponibilités | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 869.00 | | 198 869.00 | 198 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 101.00 | 414 855.00 | 451 246.00 | 866 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
DH Report à nouveau | 212 786.00 | 192 879.00 | | 212 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | 19 908.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 337 404.00 | 329 728.00 | | 337 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 276.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 43 453.00 | | 40 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 686.00 | 63 897.00 | | 73 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 842.00 | 107 626.00 | | 113 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 246.00 | 437 354.00 | | 451 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 101.00 | | 5 130.00 | 662 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 286.00 | | 5 130.00 | 446 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 428.00 | 15 427.00 | | 399 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 428.00 | 15 427.00 | | 399 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 974.00 | 57 159.00 | 8 815.00 | 65 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |