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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 108.00 | 19 665.00 | 16 442.00 | 36 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 178.00 | 379 762.00 | 30 415.00 | 410 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 101.00 | 399 428.00 | 262 673.00 | 662 101.00 |
BT Marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CF Disponibilités | 99 224.00 | | 99 224.00 | 99 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 782.00 | 399 428.00 | 437 354.00 | 836 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
DH Report à nouveau | 192 878.00 | | | 192 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DL TOTAL (I) | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 354.00 | | | 437 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 942.00 | | 19 120.00 | 677 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 960.00 | 662 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 960.00 | 446 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 127.00 | | 19 120.00 | 462 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 572.00 | 22 759.00 | 24 902.00 | 401 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 572.00 | 22 759.00 | 24 902.00 | 401 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 021.00 | 54 206.00 | 8 815.00 | 63 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |