| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 4 710.00 | 3 724.00 | 986.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 739.00 | 72 326.00 | 413.00 | 72 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 192.00 | 48 775.00 | 6 418.00 | 55 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 929.00 | 126 859.00 | 16 070.00 | 142 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 498.00 | 193 553.00 | 659 945.00 | 853 498.00 |
BZ Autres créances | 238 970.00 | | 238 970.00 | 238 970.00 |
CF Disponibilités | 353 759.00 | | 353 759.00 | 353 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 640.00 | 193 553.00 | 1 254 087.00 | 1 447 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 569.00 | 320 412.00 | 1 270 157.00 | 1 590 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 355 005.00 | | |
DH Report à nouveau | | 94 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 653.00 | 53 092.00 | | -481 653.00 |
DL TOTAL (I) | -477 153.00 | 506 598.00 | | -477 153.00 |
DP Provisions pour risques | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 596.00 | 1 195.00 | | 151 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 653.00 | 1 195.00 | | 250 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | 38 350.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 83 372.00 | | 156 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 406.00 | 220 723.00 | | 168 406.00 |
EA Autres dettes | 1 127 836.00 | 329 183.00 | | 1 127 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 656.00 | 671 629.00 | | 1 496 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 157.00 | 1 179 424.00 | | 1 270 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 214.00 | | 1 200 214.00 | 1 200 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 214.00 | | 1 200 214.00 | 1 200 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 458.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 820.00 | 973.00 | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 973.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | -973.00 | | -7 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 585.00 | 12 538.00 | | -10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 755.00 | 1 189 990.00 | | 1 219 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 407.00 | 1 136 897.00 | | 1 701 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 653.00 | 53 092.00 | | -481 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 762.00 | | 8 167.00 | 134 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 474.00 | | 8 167.00 | 124 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 977.00 | 5 882.00 | | 120 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 942.00 | 5 882.00 | | 118 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195.00 | 249 458.00 | | 1 195.00 |
6T Sur comptes clients | 33 078.00 | 175 267.00 | 14 791.00 | 33 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 078.00 | 175 267.00 | 14 791.00 | 33 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 273.00 | 424 725.00 | 14 791.00 | 34 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 725.00 | 14 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 166.00 | | | 626 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 332.00 | | | 227 332.00 |
VB T. V. A. | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
VC Groupe et associés | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 408.00 | 1 125 408.00 | | 1 125 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 468.00 | 1 092 468.00 | 3 000.00 | 1 095 468.00 |
VW T.V.A. | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 656.00 | 1 496 656.00 | | 1 496 656.00 |