| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 4 710.00 | 4 486.00 | 224.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 292.00 | 24 597.00 | 3 695.00 | 28 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 776.00 | 103 856.00 | 6 920.00 | 110 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 889.00 | 155 420.00 | 83 469.00 | 238 889.00 |
BZ Autres créances | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
CF Disponibilités | 401 522.00 | | 401 522.00 | 401 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 126.00 | 155 420.00 | 580 706.00 | 736 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 902.00 | 259 276.00 | 587 626.00 | 846 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -481 653.00 | | | -481 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 551.00 | -481 653.00 | | -643 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 703.00 | -477 153.00 | | -1 120 703.00 |
DP Provisions pour risques | 159 334.00 | 99 058.00 | | 159 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059.00 | 151 596.00 | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 393.00 | 250 653.00 | | 160 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | 10 536.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 200.00 | 156 230.00 | | 69 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 495.00 | 168 406.00 | | 87 495.00 |
EA Autres dettes | 1 329 161.00 | 1 127 836.00 | | 1 329 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 820.00 | 33 648.00 | | 41 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 936.00 | 1 496 656.00 | | 1 547 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 626.00 | 1 270 157.00 | | 587 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 276.00 | |
GE Autres charges | | | 36 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 7 820.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 170.00 | -7 820.00 | | -5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 634.00 | -10 585.00 | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 062.00 | 1 219 755.00 | | 420 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 612.00 | 1 701 407.00 | | 1 063 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 551.00 | -481 653.00 | | -643 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 929.00 | | | 142 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 253.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 153.00 | 110 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 105 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 859.00 | 3 897.00 | 26 900.00 | 126 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | 3 897.00 | 26 900.00 | 124 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 653.00 | 90 276.00 | 180 536.00 | 250 653.00 |
6T Sur comptes clients | 193 553.00 | 8 333.00 | 46 467.00 | 193 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 553.00 | 8 333.00 | 46 467.00 | 193 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 207.00 | 98 610.00 | 227 004.00 | 444 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 610.00 | 227 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 329.00 | 1 326 329.00 | | 1 326 329.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 604.00 | 337 604.00 | | 337 604.00 |
VW T.V.A. | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 936.00 | 1 547 936.00 | | 1 547 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |