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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 469.00 | 96 469.00 | 5 000.00 | 101 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 701.00 | 61 417.00 | 12 283.00 | 73 701.00 |
BZ Autres créances | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 749.00 | 61 417.00 | 100 332.00 | 161 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 219.00 | 157 887.00 | 105 332.00 | 263 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 314.00 | -1 180 166.00 | | -1 192 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 656.00 | -12 148.00 | | -31 656.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 470.00 | -1 187 814.00 | | -1 219 470.00 |
DP Provisions pour risques | 162 424.00 | 162 424.00 | | 162 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 424.00 | 162 424.00 | | 162 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 699.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 10 276.00 | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286.00 | 31 415.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 1 131 407.00 | 1 118 915.00 | | 1 131 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 379.00 | 1 161 345.00 | | 1 162 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 332.00 | 135 954.00 | | 105 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 514.00 | |
GE Autres charges | | | 84 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 905.00 | 50 327.00 | | 108 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 561.00 | 62 475.00 | | 140 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 656.00 | -12 148.00 | | -31 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 101 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
6T Sur comptes clients | 135 900.00 | 21 514.00 | 96 003.00 | 135 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 906.00 | 21 514.00 | 96 003.00 | 135 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 330.00 | 21 514.00 | 96 003.00 | 298 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 614.00 | 96 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 407.00 | 1 131 407.00 | | 1 131 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 961.00 | 73 260.00 | 78 701.00 | 151 961.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 379.00 | 1 162 379.00 | | 1 162 379.00 |