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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 469.00 | 96 469.00 | 5 000.00 | 101 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 701.00 | 61 417.00 | 12 283.00 | 73 701.00 |
BZ Autres créances | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
CF Disponibilités | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 418.00 | 61 417.00 | 167 001.00 | 228 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 887.00 | 157 887.00 | 172 001.00 | 329 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 970.00 | -1 192 314.00 | | -1 223 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 377.00 | -31 656.00 | | -47 377.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 847.00 | -1 219 470.00 | | -1 266 847.00 |
DP Provisions pour risques | 162 424.00 | 162 423.00 | | 162 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 424.00 | 162 423.00 | | 162 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 1 372.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 17 312.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 1 261 022.00 | 1 131 407.00 | | 1 261 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 424.00 | 1 162 377.00 | | 1 276 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 001.00 | 105 330.00 | | 172 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706.00 | 108 902.00 | | 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 083.00 | 140 559.00 | | 48 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 377.00 | -31 657.00 | | -47 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
6T Sur comptes clients | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 599.00 | 1 181 599.00 | | 1 181 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 144.00 | 70 443.00 | 78 701.00 | 149 144.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 424.00 | 1 276 424.00 | | 1 276 424.00 |