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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 469.00 | 96 469.00 | 8 000.00 | 104 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 701.00 | 135 906.00 | 98 795.00 | 234 701.00 |
BZ Autres créances | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 088.00 | 135 906.00 | 173 182.00 | 309 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 557.00 | 232 375.00 | 181 182.00 | 413 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 203.00 | -481 653.00 | | -1 125 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 962.00 | -643 551.00 | | -54 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 666.00 | -1 120 703.00 | | -1 175 666.00 |
DP Provisions pour risques | 162 424.00 | 159 334.00 | | 162 424.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 162 424.00 | 160 393.00 | | 162 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 69 200.00 | | 17 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | 87 495.00 | | 42 386.00 |
EA Autres dettes | 1 105 839.00 | 1 329 161.00 | | 1 105 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 778.00 | 41 820.00 | | 28 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 424.00 | 1 547 936.00 | | 1 194 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 182.00 | 587 626.00 | | 181 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | 83.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 83.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 5 253.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 5 253.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -5 170.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 759.00 | 420 062.00 | | 203 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 721.00 | 1 063 612.00 | | 258 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 962.00 | -643 551.00 | | -54 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 776.00 | | 5 000.00 | 110 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 104 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 94 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 856.00 | 2 756.00 | 10 143.00 | 103 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 822.00 | 2 756.00 | 10 143.00 | 101 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 393.00 | 11 790.00 | 9 760.00 | 160 393.00 |
6T Sur comptes clients | 155 420.00 | | 19 514.00 | 155 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 420.00 | | 19 514.00 | 155 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 813.00 | 11 790.00 | 29 274.00 | 315 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 790.00 | 29 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 871.00 | 1 092 871.00 | | 1 092 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 011.00 | 309 011.00 | 8 000.00 | 317 011.00 |
VW T.V.A. | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 424.00 | 1 194 424.00 | | 1 194 424.00 |