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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 279.00 | 9 307.00 | 972.00 | 10 279.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 169 099.00 | 93 935.00 | 75 164.00 | 169 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 243.00 | 195 772.00 | 153 471.00 | 349 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 285.00 | 313 488.00 | 309 798.00 | 623 285.00 |
BT Marchandises | 962 002.00 | 18 948.00 | 943 053.00 | 962 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 179 179.00 | | 179 179.00 | 179 179.00 |
CF Disponibilités | 143 481.00 | | 143 481.00 | 143 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 796.00 | 18 948.00 | 1 313 847.00 | 1 332 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 081.00 | 332 436.00 | 1 623 645.00 | 1 956 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 113.00 | | | 154 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 290.00 | 1 273 290.00 | | 1 273 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -273 267.00 | -149 871.00 | | -273 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 616.00 | -123 396.00 | | -204 616.00 |
DL TOTAL (I) | 797 054.00 | 1 001 670.00 | | 797 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 791.00 | 259 578.00 | | 182 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 729.00 | 300 980.00 | | 433 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 655.00 | 259 922.00 | | 191 655.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 6 789.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 591.00 | 827 269.00 | | 811 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 645.00 | 1 843 939.00 | | 1 623 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 601.00 | 644 631.00 | | 706 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 471.00 | | 5 013 471.00 | 5 013 471.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 471.00 | | 5 013 471.00 | 5 013 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 482.00 | 4 658.00 | | 21 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 748.00 | 9 929.00 | | 10 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | 2 438.00 | | 8 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | 7 496.00 | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 075.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 075.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | 6 421.00 | | 8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 641.00 | 5 150 695.00 | | 5 066 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 256.00 | 5 274 091.00 | | 5 271 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 616.00 | -123 396.00 | | -204 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 285.00 | | | 623 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 816.00 | | | 532 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 819.00 | 42 669.00 | | 270 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 857.00 | 41 324.00 | | 262 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 841.00 | 18 948.00 | 22 841.00 | 22 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 841.00 | 18 948.00 | 22 841.00 | 22 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 841.00 | 18 948.00 | 22 841.00 | 37 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 948.00 | 22 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 729.00 | 433 729.00 | | 433 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VC Groupe et associés | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 791.00 | 77 801.00 | 104 990.00 | 182 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 351.00 | 73 200.00 | 192 151.00 | 265 351.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 589.00 | 706 599.00 | 104 990.00 | 811 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |