| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 8 299.00 | 1 899.00 | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 099.00 | 114 166.00 | 54 933.00 | 169 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 112.00 | 224 193.00 | 77 919.00 | 302 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 072.00 | 361 131.00 | 205 941.00 | 567 072.00 |
BT Marchandises | 1 047 500.00 | 77 800.00 | 969 700.00 | 1 047 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BZ Autres créances | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
CF Disponibilités | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 817.00 | 77 800.00 | 1 317 017.00 | 1 394 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 889.00 | 438 931.00 | 1 522 958.00 | 1 961 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 290.00 | 1 273 290.00 | | 1 273 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -601 911.00 | -477 883.00 | | -601 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 327.00 | -124 028.00 | | -323 327.00 |
DL TOTAL (I) | 349 700.00 | 673 027.00 | | 349 700.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 427.00 | 105 078.00 | | 26 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 934.00 | 770 157.00 | | 923 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 563.00 | 208 054.00 | | 195 563.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 4 703.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 258.00 | 1 087 992.00 | | 1 150 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 958.00 | 1 776 019.00 | | 1 522 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 258.00 | 1 061 588.00 | | 1 150 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 628.00 | | 4 569 628.00 | 4 569 628.00 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 987.00 | | 4 595 987.00 | 4 595 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 610.00 | 11 519.00 | | 7 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 623.00 | 10 830.00 | | 9 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 947.00 | 33 990.00 | | 26 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 125.00 | 33 990.00 | | 60 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 599.00 | 33 990.00 | | -17 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | -4 697.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 548.00 | 5 307 427.00 | | 4 739 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 874.00 | 5 431 455.00 | | 5 062 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 327.00 | -124 028.00 | | -323 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | 6 534.00 | | 8 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |