| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 9 503.00 | 695.00 | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 099.00 | 130 581.00 | 38 518.00 | 169 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 512.00 | 16 599.00 | 12 913.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 584.00 | 243 178.00 | 121 406.00 | 364 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 082.00 | 399 860.00 | 277 222.00 | 677 082.00 |
BT Marchandises | 817 403.00 | 126 165.00 | 691 238.00 | 817 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CF Disponibilités | 403 697.00 | | 403 697.00 | 403 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 166.00 | 126 165.00 | 1 220 001.00 | 1 346 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 248.00 | 526 025.00 | 1 497 223.00 | 2 023 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 290.00 | 1 273 290.00 | | 1 273 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -986 886.00 | -925 237.00 | | -986 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 615.00 | -61 649.00 | | -384 615.00 |
DL TOTAL (I) | -96 564.00 | 288 051.00 | | -96 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 3 772.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 759.00 | 868 906.00 | | 1 354 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 928.00 | 171 317.00 | | 233 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 787.00 | 1 043 995.00 | | 1 593 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 223.00 | 1 332 046.00 | | 1 497 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 687.00 | 1 040 223.00 | | 1 588 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 164 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 13.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 164 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 1 000.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | -1 000.00 | | -8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 303.00 | -5 409.00 | | -11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 120.00 | 5 208 061.00 | | 4 284 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 735.00 | 5 269 710.00 | | 4 668 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 615.00 | -61 649.00 | | -384 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 272.00 | | 87 784.00 | 608 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 974.00 | 677 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 974.00 | 563 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 385.00 | | 87 784.00 | 494 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 577.00 | 33 256.00 | 18 974.00 | 385 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 600.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 675.00 | 32 656.00 | 18 974.00 | 376 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 642.00 | 126 165.00 | 99 642.00 | 99 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 642.00 | 126 165.00 | 99 642.00 | 99 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 642.00 | 126 165.00 | 99 642.00 | 99 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 165.00 | 99 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 759.00 | 1 354 759.00 | | 1 354 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VC Groupe et associés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VP Divers | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 603.00 | 125 066.00 | 62 538.00 | 187 603.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 687.00 | 1 588 687.00 | | 1 588 687.00 |