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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 279.00 | 9 407.00 | 872.00 | 10 279.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 169 099.00 | 104 502.00 | 64 597.00 | 169 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 243.00 | 222 817.00 | 126 426.00 | 349 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 285.00 | 351 200.00 | 272 085.00 | 623 285.00 |
BT Marchandises | 1 225 148.00 | 75 459.00 | 1 149 689.00 | 1 225 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
CF Disponibilités | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 392.00 | 75 459.00 | 1 503 933.00 | 1 579 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 678.00 | 426 659.00 | 1 776 019.00 | 2 202 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 290.00 | 1 273 290.00 | | 1 273 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -477 883.00 | -273 267.00 | | -477 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 028.00 | -204 616.00 | | -124 028.00 |
DL TOTAL (I) | 673 027.00 | 797 054.00 | | 673 027.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 078.00 | 182 791.00 | | 105 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 157.00 | 433 729.00 | | 770 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 054.00 | 191 655.00 | | 208 054.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 3 415.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 992.00 | 811 591.00 | | 1 087 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 019.00 | 1 623 645.00 | | 1 776 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 588.00 | 706 601.00 | | 1 061 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 218 636.00 | | 5 218 636.00 | 5 218 636.00 |
FD Production vendue biens | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 405.00 | | 5 242 405.00 | 5 242 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 459.00 | |
GE Autres charges | | | 11 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 519.00 | 21 482.00 | | 11 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 830.00 | 10 748.00 | | 10 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 990.00 | 8 829.00 | | 33 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 990.00 | 8 829.00 | | 33 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 990.00 | 8 547.00 | | 33 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 697.00 | -673.00 | | -4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 427.00 | 5 066 641.00 | | 5 307 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 455.00 | 5 271 256.00 | | 5 431 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 028.00 | -204 616.00 | | -124 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 285.00 | | | 623 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 816.00 | | | 532 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 488.00 | 37 712.00 | | 313 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 181.00 | 37 612.00 | | 304 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 948.00 | 75 459.00 | 18 948.00 | 18 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | 75 459.00 | 18 948.00 | 18 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 948.00 | 75 459.00 | 18 948.00 | 33 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 459.00 | 18 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 157.00 | 770 157.00 | | 770 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
UX Autres créances clients | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VB T. V. A. | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
VC Groupe et associés | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 078.00 | 78 673.00 | 26 405.00 | 105 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 299.00 | 187 705.00 | 41 594.00 | 229 299.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 993.00 | 1 061 588.00 | 26 405.00 | 1 087 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |