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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 8 903.00 | 1 295.00 | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 099.00 | 122 516.00 | 46 583.00 | 169 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 174.00 | 14 761.00 | 8 413.00 | 23 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 112.00 | 239 398.00 | 62 714.00 | 302 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 272.00 | 385 577.00 | 222 695.00 | 608 272.00 |
BT Marchandises | 912 731.00 | 99 642.00 | 813 089.00 | 912 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CF Disponibilités | 232 608.00 | | 232 608.00 | 232 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 994.00 | 99 642.00 | 1 109 352.00 | 1 208 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 266.00 | 485 218.00 | 1 332 045.00 | 1 817 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 290.00 | 1 273 290.00 | | 1 273 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -925 237.00 | -601 911.00 | | -925 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 649.00 | -323 327.00 | | -61 649.00 |
DL TOTAL (I) | 288 051.00 | 349 700.00 | | 288 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 906.00 | 927 279.00 | | 868 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 317.00 | 195 563.00 | | 171 317.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 4 334.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 995.00 | 1 153 635.00 | | 1 043 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 046.00 | 1 526 335.00 | | 1 332 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 995.00 | 1 153 635.00 | | 1 043 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 097 167.00 | | 5 097 167.00 | 5 097 167.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 370.00 | | 5 097 370.00 | 5 097 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 642.00 | |
GE Autres charges | | | 10 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 77 724.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -17 499.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 409.00 | -1 379.00 | | -5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 061.00 | 4 739 548.00 | | 5 208 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 710.00 | 5 062 874.00 | | 5 269 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 649.00 | -323 327.00 | | -61 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 072.00 | | 41 200.00 | 567 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 685.00 | | 8 700.00 | 485 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 190.00 | | 32 500.00 | 30 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 131.00 | 24 446.00 | | 361 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 604.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 832.00 | 23 842.00 | | 352 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 800.00 | 99 642.00 | 77 800.00 | 77 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 800.00 | 99 642.00 | 77 800.00 | 77 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 800.00 | 99 642.00 | 100 800.00 | 100 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 642.00 | 100 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 906.00 | 868 906.00 | | 868 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 538.00 | -1.00 | 62 538.00 | 62 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VP Divers | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 192.00 | 63 654.00 | 62 538.00 | 126 192.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 995.00 | 1 043 995.00 | | 1 043 995.00 |