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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 591.00 | 213 181.00 | 35 409.00 | 248 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 095.00 | 221 170.00 | 61 925.00 | 283 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 957.00 | | 129 957.00 | 129 957.00 |
BZ Autres créances | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CF Disponibilités | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 197.00 | | 333 197.00 | 333 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 292.00 | 221 170.00 | 395 122.00 | 616 292.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 433.00 | | | 202 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 122.00 | | | 395 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 471.00 | | | 282 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 883.00 | 24 288.00 | | 196 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 113.00 | 24 288.00 | | 196 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 212.00 | 16 168.00 | 3 044.00 | 19 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VP Divers | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 747.00 | 240 232.00 | 20 515.00 | 260 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 434.00 | 199 390.00 | 3 044.00 | 202 434.00 |