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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 9 144.00 | 7 124.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 217.00 | 243 715.00 | 94 501.00 | 338 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 052.00 | 255 169.00 | 123 883.00 | 379 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 469.00 | | 338 469.00 | 338 469.00 |
BZ Autres créances | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CF Disponibilités | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 367.00 | | 574 367.00 | 574 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 420.00 | 255 169.00 | 698 250.00 | 953 420.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 314 672.00 | 239 642.00 | | 314 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 690.00 | 92 414.00 | | 75 690.00 |
DL TOTAL (I) | 405 459.00 | 347 154.00 | | 405 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 474.00 | 17 186.00 | | 33 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 10 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 772.00 | 129 855.00 | | 165 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 570.00 | 114 783.00 | | 92 570.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 790.00 | 272 797.00 | | 292 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 250.00 | 619 951.00 | | 698 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 967.00 | 261 757.00 | | 276 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 010.00 | | 91 903.00 | 341 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 860.00 | 379 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 860.00 | 354 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 443.00 | | 91 903.00 | 316 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 322.00 | 28 233.00 | 36 385.00 | 263 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 012.00 | 28 233.00 | 36 385.00 | 261 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 338 470.00 | 338 470.00 | | 338 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 475.00 | 17 651.00 | 15 823.00 | 33 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 704.00 | 404 522.00 | 16 182.00 | 420 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 790.00 | 276 967.00 | 15 823.00 | 292 790.00 |