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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 341.00 | 231 501.00 | 64 840.00 | 296 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 052.00 | 241 030.00 | 87 021.00 | 328 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
BZ Autres créances | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CF Disponibilités | 103 934.00 | | 103 934.00 | 103 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 933.00 | | 423 933.00 | 423 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 985.00 | 241 030.00 | 510 955.00 | 751 985.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 238 223.00 | 194 740.00 | | 238 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | 53 547.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 254 740.00 | 263 385.00 | | 254 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 123.00 | 12 500.00 | | 21 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125.00 | 43 079.00 | | 20 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 932.00 | 159 125.00 | | 140 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | 74 755.00 | | 73 269.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 214.00 | 289 460.00 | | 256 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 955.00 | 552 845.00 | | 510 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 200.00 | 276 967.00 | | 242 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 342.00 | 36 044.00 | 4 334.00 | 296 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 517.00 | 36 044.00 | | 267 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | | 4 334.00 | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 756.00 | 20 275.00 | | 220 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 214.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 660.00 | 20 061.00 | | 218 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 123.00 | 7 109.00 | 14 014.00 | 21 123.00 |
VI Groupe et associés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 180.00 | 319 999.00 | 16 182.00 | 336 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 215.00 | 242 201.00 | 14 014.00 | 256 215.00 |