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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 096.00 | 213.00 | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 297.00 | 211 440.00 | 48 857.00 | 260 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 341.00 | 220 755.00 | 75 586.00 | 296 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
BZ Autres créances | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
CF Disponibilités | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 259.00 | | 477 259.00 | 477 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 601.00 | 220 755.00 | 552 845.00 | 773 601.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
DL TOTAL (I) | 263 385.00 | | | 263 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 460.00 | | | 289 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 845.00 | | | 552 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 967.00 | | | 276 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 095.00 | | 62 047.00 | 283 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 800.00 | 296 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 800.00 | 267 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | 1 540.00 | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 810.00 | | 60 507.00 | 255 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 812.00 | 13 902.00 | 29 958.00 | 236 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 326.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 042.00 | 12 575.00 | 29 958.00 | 236 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 188 132.00 | 188 132.00 | | 188 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 7.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VP Divers | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 987.00 | 371 472.00 | 20 515.00 | 391 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 460.00 | 276 967.00 | | 289 460.00 |