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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 7 396.00 | 8 222.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 823.00 | 253 615.00 | 47 208.00 | 300 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 009.00 | 263 321.00 | 77 687.00 | 341 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
BZ Autres créances | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CF Disponibilités | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 263.00 | | 542 263.00 | 542 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 273.00 | 263 321.00 | 619 951.00 | 883 273.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 239 642.00 | 238 223.00 | | 239 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 414.00 | 1 419.00 | | 92 414.00 |
DL TOTAL (I) | 347 154.00 | 254 740.00 | | 347 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186.00 | 21 123.00 | | 17 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 20 125.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 855.00 | 140 932.00 | | 129 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 783.00 | 73 269.00 | | 114 783.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 797.00 | 256 214.00 | | 272 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 951.00 | 510 955.00 | | 619 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 052.00 | | 12 958.00 | 328 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 561.00 | | 12 883.00 | 303 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | 75.00 | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 030.00 | 22 291.00 | | 241 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 721.00 | 22 291.00 | | 238 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 228 212.00 | 228 212.00 | | 228 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 186.00 | 6 147.00 | 11 039.00 | 17 186.00 |
VP Divers | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 989.00 | 283 808.00 | 16 182.00 | 299 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 797.00 | 261 758.00 | 11 039.00 | 272 797.00 |