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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 377.00 | 2 890.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 936.00 | 330 971.00 | 22 965.00 | 353 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 201.00 | 146 808.00 | 46 393.00 | 193 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 742.00 | 483 708.00 | 96 034.00 | 579 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CF Disponibilités | 246 895.00 | | 246 895.00 | 246 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 273.00 | | 343 273.00 | 343 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 015.00 | 483 708.00 | 439 307.00 | 923 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 281.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 107.00 | 39 520.00 | | 85 107.00 |
DK Provisions réglementées | | 94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 203.00 | 80 596.00 | | 126 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 524.00 | 69 056.00 | | 56 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 927.00 | 9 696.00 | | 65 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 48 926.00 | | 77 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 338.00 | 111 680.00 | | 113 338.00 |
EA Autres dettes | | 56 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 104.00 | 295 555.00 | | 313 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 307.00 | 376 151.00 | | 439 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 699.00 | | 21 846.00 | 576 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 803.00 | 579 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 803.00 | 550 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 359.00 | | 21 846.00 | 547 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 218.00 | 35 577.00 | 16 086.00 | 464 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 664.00 | 35 577.00 | 16 086.00 | 458 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 524.00 | 28 417.00 | 28 106.00 | 56 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 533.00 | 83 033.00 | 500.00 | 83 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 104.00 | 284 997.00 | 28 106.00 | 313 104.00 |