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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 703.00 | 2 563.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 936.00 | 344 973.00 | 8 963.00 | 353 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 998.00 | 145 090.00 | 44 908.00 | 189 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 576 041.00 | 496 319.00 | 79 722.00 | 576 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 249 901.00 | | 249 901.00 | 249 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 020.00 | | 370 020.00 | 370 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 060.00 | 496 319.00 | 449 741.00 | 946 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 396.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 515.00 | 85 107.00 | | 122 515.00 |
DL TOTAL (I) | 163 619.00 | 126 203.00 | | 163 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 106.00 | 56 524.00 | | 28 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 974.00 | 65 927.00 | | 38 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 004.00 | 77 315.00 | | 102 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 038.00 | 113 338.00 | | 117 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 123.00 | 313 104.00 | | 286 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 741.00 | 439 307.00 | | 449 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 742.00 | | | 579 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 403.00 | | | 550 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 708.00 | 31 357.00 | 18 747.00 | 483 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 155.00 | 31 357.00 | 18 747.00 | 478 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 106.00 | 18 188.00 | 9 919.00 | 28 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VP Divers | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 123.00 | 276 204.00 | 9 919.00 | 286 123.00 |