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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 2 859.00 | 964.00 | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 1 683.00 | 1 583.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 632.00 | 337 467.00 | 8 165.00 | 345 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 366.00 | 178 162.00 | 20 204.00 | 198 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 381.00 | 520 172.00 | 50 209.00 | 570 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BZ Autres créances | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
CF Disponibilités | 404 163.00 | | 404 163.00 | 404 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 442.00 | | 494 442.00 | 494 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 823.00 | 520 172.00 | 544 651.00 | 1 064 823.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 42 915.00 | 41 685.00 | | 42 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 059.00 | 112 230.00 | | 160 059.00 |
DL TOTAL (I) | 243 674.00 | 194 615.00 | | 243 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 5 552.00 | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 030.00 | 25 633.00 | | 56 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 387.00 | 95 801.00 | | 146 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 346.00 | 98 252.00 | | 96 346.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 173.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 977.00 | 226 411.00 | | 300 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 651.00 | 421 026.00 | | 544 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 716.00 | | 5 665.00 | 568 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 570 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | 1 290.00 | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 892.00 | | 4 374.00 | 542 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 2.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 369.00 | 12 803.00 | | 507 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 326.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 836.00 | 12 478.00 | | 504 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 977.00 | 299 858.00 | | 300 977.00 |