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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 2 010.00 | 1 257.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 622.00 | 336 751.00 | 15 872.00 | 352 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 436.00 | 187 321.00 | 12 116.00 | 199 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 642.00 | 529 905.00 | 47 738.00 | 577 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BZ Autres créances | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CF Disponibilités | 400 413.00 | | 400 413.00 | 400 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 222.00 | | 505 222.00 | 505 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 864.00 | 529 905.00 | 552 959.00 | 1 082 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 134.00 | 42 915.00 | | 43 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 955.00 | 160 059.00 | | 145 955.00 |
DL TOTAL (I) | 229 789.00 | 243 674.00 | | 229 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937.00 | 56 030.00 | | 46 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 802.00 | 146 387.00 | | 181 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 091.00 | 96 346.00 | | 94 091.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 1 095.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 170.00 | 300 977.00 | | 323 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 959.00 | 544 651.00 | | 552 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 381.00 | | 15 262.00 | 570 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 577 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 555 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 265.00 | | 15 260.00 | 547 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 2.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 172.00 | 16 933.00 | 7 200.00 | 520 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 964.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 313.00 | 15 969.00 | 7 200.00 | 517 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
UX Autres créances clients | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 170.00 | 323 170.00 | | 323 170.00 |