| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 1 357.00 | 1 910.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 317.00 | 334 952.00 | 6 365.00 | 341 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 308.00 | 168 527.00 | 29 781.00 | 198 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 716.00 | 507 369.00 | 61 347.00 | 568 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BZ Autres créances | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CF Disponibilités | 252 436.00 | | 252 436.00 | 252 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 679.00 | | 359 679.00 | 359 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 395.00 | 507 369.00 | 421 026.00 | 928 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 685.00 | 37 819.00 | | 41 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 230.00 | 96 367.00 | | 112 230.00 |
DL TOTAL (I) | 194 615.00 | 174 885.00 | | 194 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | 9 919.00 | | 5 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 628.00 | 336.00 | | 25 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 801.00 | 189 018.00 | | 95 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 252.00 | 93 079.00 | | 98 252.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 411.00 | 292 351.00 | | 226 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 026.00 | 467 236.00 | | 421 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 587.00 | 13 498.00 | 12 716.00 | 506 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 054.00 | 13 499.00 | 12 716.00 | 504 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
UX Autres créances clients | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | 4 433.00 | 1 119.00 | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 411.00 | 225 292.00 | 1 119.00 | 226 411.00 |