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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 3 425.00 | 970.00 | 4 395.00 |
AP Constructions | 966 779.00 | 124 857.00 | 841 922.00 | 966 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 9 818.00 | 931.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 128.00 | 113 645.00 | 167 482.00 | 281 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 612.00 | 251 745.00 | 1 020 867.00 | 1 272 612.00 |
BP En cours de production de services | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
BT Marchandises | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 279.00 | 115 245.00 | 205 033.00 | 320 279.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 619 566.00 | | 619 566.00 | 619 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 743.00 | 115 245.00 | 1 018 497.00 | 1 133 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 355.00 | 366 990.00 | 2 039 364.00 | 2 406 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 500.00 | 910 141.00 | | 823 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 736.00 | -86 641.00 | | 222 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 200.00 | 28 800.00 | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 436.00 | 962 300.00 | | 1 183 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 931.00 | 534 887.00 | | 572 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 61 979.00 | | 3 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 106 829.00 | | 31 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 154.00 | 197 320.00 | | 182 154.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 11 251.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 928.00 | 967 881.00 | | 855 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 364.00 | 1 930 181.00 | | 2 039 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 492.00 | | 148 664.00 | 1 144 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 544.00 | 1 272 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 544.00 | 1 264 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 995.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 552.00 | | 147 669.00 | 1 137 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 054.00 | 69 235.00 | 20 544.00 | 203 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 25.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 654.00 | 69 210.00 | 20 544.00 | 199 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
VB T. V. A. | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 931.00 | 85 266.00 | 278 161.00 | 572 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
VW T.V.A. | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 313.00 | 312 648.00 | 278 161.00 | 800 313.00 |