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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 966 779.00 | 291 179.00 | 675 600.00 | 966 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 9 592.00 | 61.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 181.00 | 175 837.00 | 61 344.00 | 237 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 423.00 | | 374 423.00 | 374 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 895.00 | 481 568.00 | 1 113 327.00 | 1 594 895.00 |
BP En cours de production de services | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BT Marchandises | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 827.00 | | 798 827.00 | 798 827.00 |
BZ Autres créances | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
CF Disponibilités | 743 408.00 | | 743 408.00 | 743 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 114.00 | | 1 871 114.00 | 1 871 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 009.00 | 481 568.00 | 2 984 441.00 | 3 466 009.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 500.00 | 923 500.00 | | 923 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 369.00 | 167 208.00 | | 189 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 501.00 | 22 161.00 | | -190 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 800.00 | 22 400.00 | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 169.00 | 1 245 270.00 | | 1 053 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 355.00 | 363 141.00 | | 1 033 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 606.00 | 526.00 | | 23 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 516.00 | 526 997.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 201.00 | 60 802.00 | | 74 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 014.00 | 214 749.00 | | 373 014.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 63 930.00 | | 3 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 750.00 | 267 919.00 | | 396 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 272.00 | 1 498 064.00 | | 1 931 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 441.00 | 2 743 333.00 | | 2 984 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 420.00 | 723 506.00 | | 958 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 606.00 | | 88 966.00 | 1 539 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 376 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 676.00 | 1 594 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 136.00 | 1 213 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 963.00 | | 9 786.00 | 1 233 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 683.00 | | 79 179.00 | 300 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 390.00 | 91 405.00 | 9 228.00 | 399 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 404.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 835.00 | 91 001.00 | 9 228.00 | 394 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 750.00 | 396 750.00 | | 396 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 423.00 | | 374 423.00 | 374 423.00 |
UX Autres créances clients | 798 827.00 | 798 827.00 | | 798 827.00 |
VB T. V. A. | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 355.00 | 87 018.00 | 946 336.00 | 1 033 355.00 |
VI Groupe et associés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 879.00 | 1 040 456.00 | 374 423.00 | 1 414 879.00 |
VW T.V.A. | 248 535.00 | 248 535.00 | | 248 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 756.00 | 958 420.00 | 946 336.00 | 1 904 756.00 |