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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 6 640.00 | 4 032.00 | 10 672.00 |
AP Constructions | 966 779.00 | 166 438.00 | 800 342.00 | 966 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 10 058.00 | 691.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 464.00 | 124 369.00 | 190 095.00 | 314 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 518.00 | 307 505.00 | 1 082 013.00 | 1 389 518.00 |
BP En cours de production de services | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BT Marchandises | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 776.00 | 115 245.00 | 359 530.00 | 474 776.00 |
BZ Autres créances | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CF Disponibilités | 296 806.00 | | 296 806.00 | 296 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 018.00 | 115 245.00 | 924 772.00 | 1 040 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 536.00 | 422 750.00 | 2 006 786.00 | 2 429 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 500.00 | 823 500.00 | | 1 023 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 860.00 | 222 736.00 | | -65 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 600.00 | 27 200.00 | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 240.00 | 1 183 436.00 | | 1 093 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 881.00 | 572 931.00 | | 518 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663.00 | 3 387.00 | | 7 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 008.00 | 55 615.00 | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 31 258.00 | | 73 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 234.00 | 182 154.00 | | 190 234.00 |
EA Autres dettes | 111 278.00 | 10 583.00 | | 111 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 546.00 | 855 928.00 | | 913 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 786.00 | 2 039 364.00 | | 2 006 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 490.00 | 312 648.00 | | 487 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 612.00 | | 163 260.00 | 1 272 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 354.00 | 1 389 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 354.00 | 1 309 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | 6 277.00 | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 677.00 | | 91 440.00 | 1 264 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 65 543.00 | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 745.00 | 99 412.00 | 43 652.00 | 251 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 215.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 320.00 | 96 197.00 | 43 652.00 | 248 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 335 724.00 | | | 335 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
VB T. V. A. | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 881.00 | 104 834.00 | 307 411.00 | 518 881.00 |
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 701.00 | 646 701.00 | | 646 701.00 |
VW T.V.A. | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 537.00 | 487 490.00 | 307 411.00 | 901 537.00 |