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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 966 779.00 | 332 760.00 | 634 020.00 | 966 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 678.00 | 215 814.00 | 26 863.00 | 242 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 423.00 | | 439 423.00 | 439 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 791.00 | 563 186.00 | 1 764 605.00 | 2 327 791.00 |
BP En cours de production de services | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BT Marchandises | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 325.00 | | 1 367 325.00 | 1 367 325.00 |
BZ Autres créances | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
CF Disponibilités | 403 235.00 | | 403 235.00 | 403 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 344.00 | | 2 243 344.00 | 2 243 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 136.00 | 563 186.00 | 4 007 950.00 | 4 571 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 423.00 | | | 439 423.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 500.00 | 923 500.00 | | 923 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 131.00 | 189 369.00 | | -1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 382.00 | -190 501.00 | | 170 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 200.00 | 20 800.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 951.00 | 1 053 169.00 | | 1 221 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 336.00 | 1 033 355.00 | | 946 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598.00 | 23 606.00 | | 53 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 516.00 | 74 201.00 | | 217 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 543.00 | 373 014.00 | | 343 543.00 |
EA Autres dettes | 394 398.00 | 3 830.00 | | 394 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 091.00 | 396 750.00 | | 804 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 998.00 | 1 931 272.00 | | 2 785 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 950.00 | 2 984 441.00 | | 4 007 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 069.00 | 958 420.00 | | 2 631 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 895.00 | | 772 136.00 | 1 594 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 240.00 | 2 327 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 240.00 | 1 881 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 614.00 | | 707 136.00 | 1 213 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 323.00 | | 65 000.00 | 376 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 568.00 | 81 638.00 | 20.00 | 481 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 609.00 | 81 638.00 | 20.00 | 476 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 398.00 | 394 398.00 | | 394 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 091.00 | 804 091.00 | | 804 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 423.00 | 439 423.00 | | 439 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 325.00 | 1 367 325.00 | | 1 367 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 336.00 | 817 923.00 | 128 413.00 | 946 336.00 |
VI Groupe et associés | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 199.00 | 2 191 199.00 | | 2 191 199.00 |
VW T.V.A. | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 482.00 | 2 631 069.00 | 128 413.00 | 2 759 482.00 |