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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 8 615.00 | 2 057.00 | 10 672.00 |
AP Constructions | 966 779.00 | 208 018.00 | 758 761.00 | 966 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 319.00 | 10 427.00 | 892.00 | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 949.00 | 187 830.00 | 215 118.00 | 402 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 243.00 | | 155 243.00 | 155 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 802.00 | 414 891.00 | 1 135 912.00 | 1 550 802.00 |
BP En cours de production de services | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BT Marchandises | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 765.00 | 115 245.00 | 713 520.00 | 828 765.00 |
BZ Autres créances | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CF Disponibilités | 617 994.00 | | 617 994.00 | 617 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 460.00 | 115 245.00 | 1 516 215.00 | 1 631 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 263.00 | 530 136.00 | 2 652 127.00 | 3 182 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 500.00 | 1 023 500.00 | | 923 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 860.00 | | | -65 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 069.00 | -65 860.00 | | 333 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 25 600.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 709.00 | 1 093 240.00 | | 1 324 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 986.00 | 518 881.00 | | 471 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 7 663.00 | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 562.00 | 12 008.00 | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 271.00 | 73 482.00 | | 234 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 192.00 | 190 234.00 | | 453 192.00 |
EA Autres dettes | 140 457.00 | 111 278.00 | | 140 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 418.00 | 913 546.00 | | 1 327 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 127.00 | 2 006 786.00 | | 2 652 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 965.00 | 487 490.00 | | 961 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 518.00 | | 187 026.00 | 1 389 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 742.00 | 1 550 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 742.00 | 1 381 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 763.00 | | 97 026.00 | 1 309 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 083.00 | | 90 000.00 | 69 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 505.00 | 115 336.00 | 7 950.00 | 307 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 1 975.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 865.00 | 113 361.00 | 7 950.00 | 300 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 271.00 | 234 271.00 | | 234 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 243.00 | 155 243.00 | | 155 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 689 713.00 | 689 713.00 | | 689 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
VB T. V. A. | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 986.00 | 132 095.00 | 299 007.00 | 471 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 089.00 | 1 096 549.00 | 3 540.00 | 1 100 089.00 |
VW T.V.A. | 207 005.00 | 207 005.00 | | 207 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 856.00 | 961 965.00 | 299 007.00 | 1 301 856.00 |