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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 562.00 | 82 038.00 | 3 524.00 | 85 562.00 |
AH Fonds commercial | 187 112.00 | | 187 112.00 | 187 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 351.00 | 109 769.00 | 15 582.00 | 125 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 455.00 | 411 347.00 | 125 108.00 | 536 455.00 |
BF Prêts | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 480.00 | 603 153.00 | 673 326.00 | 1 276 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 699.00 | 101 731.00 | 138 968.00 | 240 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 650.00 | 88 650.00 | 1 000.00 | 89 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 455.00 | 23 165.00 | 3 243 290.00 | 3 266 455.00 |
BZ Autres créances | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 701 218.00 | | 1 701 218.00 | 1 701 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 411.00 | 213 546.00 | 5 535 866.00 | 5 749 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 891.00 | 816 699.00 | 6 209 192.00 | 7 025 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 325 380.00 | | 325 380.00 | 325 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 532 578.00 | 490 157.00 | | 1 532 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 855.00 | 1 642 421.00 | | 717 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 607.00 | 2 361 323.00 | | 2 480 607.00 |
DN Avances conditionnées | 92 565.00 | 50 939.00 | | 92 565.00 |
DO TOTAL (II) | 92 565.00 | 50 939.00 | | 92 565.00 |
DP Provisions pour risques | 273 537.00 | 153 918.00 | | 273 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 273 537.00 | 157 918.00 | | 273 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 513.00 | 58 058.00 | | 142 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 269.00 | 373 300.00 | | 366 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 110.00 | 894 964.00 | | 844 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 451.00 | 733 616.00 | | 1 069 451.00 |
EA Autres dettes | | 21 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 140.00 | 1 033 167.00 | | 940 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 484.00 | 3 115 125.00 | | 3 362 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 192.00 | 5 685 305.00 | | 6 209 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 436.00 | 2 707 953.00 | | 2 914 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 097 868.00 | | 7 097 868.00 | 7 097 868.00 |
FG Production vendue services | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 848.00 | | 7 123 848.00 | 7 123 848.00 |
FM Production stockée | | | 89 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 361.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 558.00 | 164 330.00 | | 189 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 543.00 | 13 500.00 | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | 13 500.00 | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 4 184.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 057.00 | 6 131.00 | | 9 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 766.00 | 10 315.00 | | 10 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | 3 185.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 259.00 | -72 054.00 | | 185 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 601.00 | 7 990 026.00 | | 7 876 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 746.00 | 6 347 605.00 | | 7 158 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 855.00 | 1 642 421.00 | | 717 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 743.00 | | 101 246.00 | 1 200 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 509.00 | 1 276 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 509.00 | 661 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 654.00 | | 4 020.00 | 268 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 035.00 | | 94 280.00 | 593 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 054.00 | | 2 946.00 | 339 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 164.00 | 57 440.00 | 16 452.00 | 562 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 006.00 | 3 032.00 | | 79 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 158.00 | 54 409.00 | 16 452.00 | 483 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 428.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 918.00 | 222 361.00 | 106 742.00 | 157 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 112.00 | 190 381.00 | 93 112.00 | 93 112.00 |
6T Sur comptes clients | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 277.00 | 190 381.00 | 93 112.00 | 116 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 195.00 | 414 170.00 | 199 854.00 | 274 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 742.00 | 199 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 110.00 | 844 110.00 | | 844 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 139.00 | 410 139.00 | | 410 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 958.00 | 388 958.00 | | 388 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 140.00 | 940 140.00 | | 940 140.00 |
UP Prêts | 12 574.00 | 700.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 025.00 | | | 3 241 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VB T. V. A. | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VC Groupe et associés | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 513.00 | 60 735.00 | 81 778.00 | 142 513.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 762.00 | 3 511 842.00 | 15 920.00 | 3 527 762.00 |
VW T.V.A. | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 214.00 | 2 914 436.00 | 81 778.00 | 2 996 214.00 |