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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 598.00 | 91 614.00 | 7 984.00 | 99 598.00 |
AH Fonds commercial | 187 112.00 | 138 112.00 | 49 000.00 | 187 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 750.00 | 139 722.00 | 17 028.00 | 156 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 881.00 | 534 980.00 | 83 901.00 | 618 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 031.00 | | 1 006 031.00 | 1 006 031.00 |
BF Prêts | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 301.00 | 909 262.00 | 1 928 039.00 | 2 837 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 807.00 | 152 116.00 | 130 691.00 | 282 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 967.00 | | 4 461 967.00 | 4 461 967.00 |
BZ Autres créances | 724 845.00 | | 724 845.00 | 724 845.00 |
CF Disponibilités | 1 613 917.00 | | 1 613 917.00 | 1 613 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 141.00 | 250 106.00 | 7 018 034.00 | 7 268 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 441.00 | 1 159 368.00 | 8 946 073.00 | 10 105 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010 198.00 | | | 1 010 198.00 |
CU Autres participations | 535 380.00 | | 535 380.00 | 535 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 1 633.00 | 26 367.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 3 551 842.00 | 2 049 500.00 | | 3 551 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 607.00 | 1 502 342.00 | | 833 607.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 574.00 | 3 782 967.00 | | 4 616 574.00 |
DP Provisions pour risques | 112 050.00 | 217 280.00 | | 112 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 050.00 | 217 280.00 | | 112 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 573.00 | 808.00 | | 1 000 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 134.00 | 127 494.00 | | 52 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 569.00 | 358 814.00 | | 1 123 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 158.00 | 452 921.00 | | 522 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 592.00 | 1 883 263.00 | | 1 456 592.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 65 926.00 | | 6 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 612.00 | 684 571.00 | | 55 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 449.00 | 3 573 795.00 | | 4 217 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 073.00 | 7 574 042.00 | | 8 946 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 881.00 | 3 214 982.00 | | 3 093 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 808.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 980.00 | | 1 174 258.00 | 2 603 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 937.00 | 1 545 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 937.00 | 2 837 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 624.00 | | 9 287.00 | 280 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 524.00 | | 128 288.00 | 845 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 832.00 | | 1 008 683.00 | 1 477 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 578.00 | 46 572.00 | | 724 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 725.00 | 2 089.00 | | 92 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 853.00 | 42 850.00 | | 631 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 280.00 | 112 050.00 | 217 280.00 | 217 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 222.00 | 152 116.00 | 129 232.00 | 227 222.00 |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 399.00 | 152 116.00 | 132 297.00 | 368 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 059.00 | 264 166.00 | 349 577.00 | 588 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 166.00 | 349 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 158.00 | 522 158.00 | | 522 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 891.00 | 329 891.00 | | 329 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 382.00 | 316 382.00 | | 316 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 031.00 | 1 006 031.00 | | 1 006 031.00 |
UP Prêts | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 967.00 | 4 461 967.00 | | 4 461 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 487 134.00 | 487 134.00 | | 487 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 314.00 | 392 314.00 | | 392 314.00 |
VP Divers | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 405.00 | 254 405.00 | | 254 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 838.00 | 6 279 838.00 | | 6 279 838.00 |
VW T.V.A. | 348 197.00 | 348 197.00 | | 348 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 881.00 | 3 093 881.00 | | 3 093 881.00 |