| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 470.00 | 136 158.00 | 99 312.00 | 235 470.00 |
AH Fonds commercial | 187 112.00 | 138 112.00 | 49 000.00 | 187 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 386.00 | 144 572.00 | 23 814.00 | 168 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 773.00 | 548 539.00 | 70 234.00 | 618 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 830.00 | | 1 011 830.00 | 1 011 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 504.00 | 981 548.00 | 3 426 957.00 | 4 408 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 090.00 | 153 791.00 | 119 299.00 | 273 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 198.00 | | 5 060 198.00 | 5 060 198.00 |
BZ Autres créances | 284 428.00 | | 284 428.00 | 284 428.00 |
CF Disponibilités | 1 787 029.00 | | 1 787 029.00 | 1 787 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 822.00 | 251 781.00 | 7 321 041.00 | 7 572 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 326.00 | 1 233 329.00 | 10 747 998.00 | 11 981 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011 982.00 | | | 1 011 982.00 |
CU Autres participations | 2 035 380.00 | | 2 035 380.00 | 2 035 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 10 967.00 | 17 033.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 4 385 449.00 | 3 551 842.00 | | 4 385 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 993.00 | 833 607.00 | | 766 993.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 567.00 | 4 616 574.00 | | 5 383 567.00 |
DP Provisions pour risques | 59 318.00 | 112 050.00 | | 59 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 133.00 | 112 050.00 | | 70 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 204.00 | 1 000 573.00 | | 985 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 556.00 | 52 134.00 | | 1 507 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078 682.00 | 1 123 569.00 | | 1 078 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 794.00 | 522 158.00 | | 690 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 937.00 | 1 456 592.00 | | 902 937.00 |
EA Autres dettes | 102 010.00 | 6 812.00 | | 102 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 115.00 | 55 612.00 | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 298.00 | 4 217 449.00 | | 5 294 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 998.00 | 8 946 073.00 | | 10 747 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 683.00 | 3 093 881.00 | | 1 921 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 573.00 | | 1 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 340 315.00 | 411 893.00 | 6 752 208.00 | 6 340 315.00 |
FG Production vendue services | 7 027.00 | 1 515.00 | 8 542.00 | 7 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 342.00 | 413 408.00 | 6 760 750.00 | 6 347 342.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 133.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 626.00 | 218 595.00 | | 73 626.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 354 000.00 | 120 000.00 | | 354 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 539.00 | 5 607.00 | | 205 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 588.00 | 5 607.00 | | 207 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 405.00 | -5 607.00 | | -200 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 089.00 | 230 605.00 | | 76 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 567.00 | 6 617 119.00 | | 7 484 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 574.00 | 5 783 513.00 | | 6 717 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 993.00 | 833 607.00 | | 766 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 301.00 | | 1 695 235.00 | 2 837 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 3 047 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 031.00 | 4 408 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 016.00 | 907 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 911.00 | | 135 872.00 | 289 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 812.00 | | 53 564.00 | 973 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 578.00 | | 1 505 799.00 | 1 545 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 150.00 | 97 703.00 | 25 417.00 | 771 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 633.00 | 9 333.00 | | 1 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 814.00 | 44 544.00 | | 94 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 702.00 | 43 826.00 | 25 417.00 | 674 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 050.00 | 70 133.00 | 112 050.00 | 112 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 106.00 | 153 791.00 | 152 116.00 | 250 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 218.00 | 153 791.00 | 152 116.00 | 388 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 648.00 | 223 924.00 | 264 166.00 | 502 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 924.00 | 264 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 556.00 | | | 1 507 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 794.00 | 690 794.00 | | 690 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 478.00 | 239 478.00 | | 239 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 199.00 | 347 199.00 | | 347 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 830.00 | 1 011 830.00 | | 1 011 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 198.00 | 5 060 198.00 | | 5 060 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VB T. V. A. | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VC Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 627.00 | 197 250.00 | 786 377.00 | 983 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 720.00 | 6 422 720.00 | | 6 422 720.00 |
VW T.V.A. | 266 427.00 | 266 427.00 | | 266 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 616.00 | 1 921 683.00 | 786 377.00 | 4 215 616.00 |