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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 936.00 | 86 439.00 | 3 497.00 | 89 936.00 |
AH Fonds commercial | 187 112.00 | 138 112.00 | 49 000.00 | 187 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 489.00 | 1 711.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 131.00 | 215 316.00 | 78 815.00 | 294 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 576.00 | 494 307.00 | 72 269.00 | 566 576.00 |
BF Prêts | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 377.00 | 935 662.00 | 752 715.00 | 1 688 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 427.00 | 107 610.00 | 187 817.00 | 295 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 914.00 | 216 685.00 | 2 399 229.00 | 2 615 914.00 |
BZ Autres créances | 923 035.00 | | 923 035.00 | 923 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 999 354.00 | | 2 999 354.00 | 2 999 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 163 297.00 | 422 286.00 | 6 741 011.00 | 7 163 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 674.00 | 1 357 948.00 | 7 493 726.00 | 8 851 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
CU Autres participations | 535 380.00 | | 535 380.00 | 535 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 749 029.00 | 1 550 434.00 | | 1 749 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 471.00 | 1 198 595.00 | | 2 100 471.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 1 904.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 625.00 | 2 979 678.00 | | 4 080 625.00 |
DN Avances conditionnées | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DO TOTAL (II) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DP Provisions pour risques | 342 239.00 | 328 574.00 | | 342 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 239.00 | 328 574.00 | | 342 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 034.00 | 81 842.00 | | 23 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 874.00 | 476 548.00 | | 120 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 025.00 | 725 636.00 | | 975 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 790.00 | 1 155 430.00 | | 1 308 790.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 7 102.00 | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 677.00 | 412 550.00 | | 588 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 872.00 | 2 892 030.00 | | 3 018 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 726.00 | 6 200 282.00 | | 7 493 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 998.00 | 2 415 482.00 | | 2 897 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000 682.00 | 4 225 322.00 | 9 226 004.00 | 5 000 682.00 |
FG Production vendue services | 12 837.00 | 1 102.00 | 13 939.00 | 12 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 519.00 | 4 226 424.00 | 9 239 943.00 | 5 013 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 717.00 | 163 381.00 | | 317 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 144 565.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 658.00 | 476.00 | | 145 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 068.00 | 144 089.00 | | -144 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 436.00 | 472 588.00 | | 625 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 731 295.00 | 8 990 660.00 | | 10 731 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 824.00 | 7 792 064.00 | | 8 630 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 471.00 | 1 198 595.00 | | 2 100 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 215.00 | | 254 537.00 | 1 440 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 1 688 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 860 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 495.00 | | 4 753.00 | 275 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 298.00 | | 39 784.00 | 827 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 422.00 | | 210 000.00 | 337 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 487.00 | 97 438.00 | 6 375.00 | 706 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 128.00 | 3 799.00 | | 84 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 359.00 | 93 639.00 | 6 375.00 | 622 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 904.00 | 476.00 | | 1 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 574.00 | 251 239.00 | 237 574.00 | 328 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 721.00 | 107 610.00 | 109 731.00 | 207 721.00 |
6T Sur comptes clients | 23 165.00 | 213 621.00 | 20 100.00 | 23 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 998.00 | 321 231.00 | 129 831.00 | 368 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 476.00 | 572 946.00 | 367 405.00 | 699 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 025.00 | 975 025.00 | | 975 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 790.00 | 514 790.00 | | 514 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 214.00 | 298 214.00 | | 298 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 519.00 | 317 519.00 | | 317 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 677.00 | 588 677.00 | | 588 677.00 |
UP Prêts | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 628.00 | 2 398 628.00 | | 2 398 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 286.00 | | 217 286.00 | 217 286.00 |
VB T. V. A. | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VC Groupe et associés | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 182.00 | 144 182.00 | | 144 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 829.00 | 627 829.00 | | 627 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 051.00 | 3 347 723.00 | 229 328.00 | 3 577 051.00 |
VW T.V.A. | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 998.00 | 2 897 998.00 | | 2 897 998.00 |