| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 383.00 | 84 128.00 | 4 254.00 | 88 383.00 |
AH Fonds commercial | 187 112.00 | 138 112.00 | 49 000.00 | 187 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 865.00 | 162 036.00 | 99 828.00 | 261 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 434.00 | 460 322.00 | 105 111.00 | 565 434.00 |
BF Prêts | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 215.00 | 844 599.00 | 595 616.00 | 1 440 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 317.00 | 109 731.00 | 173 586.00 | 283 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 847.00 | 23 165.00 | 3 036 682.00 | 3 059 847.00 |
BZ Autres créances | 267 487.00 | | 267 487.00 | 267 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 898 322.00 | | 1 898 322.00 | 1 898 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 552.00 | 230 886.00 | 5 604 666.00 | 5 835 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 767.00 | 1 075 485.00 | 6 200 282.00 | 7 275 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
CU Autres participations | 325 380.00 | | 325 380.00 | 325 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 550 434.00 | 1 532 578.00 | | 1 550 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 595.00 | 717 855.00 | | 1 198 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 904.00 | 1 428.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 678.00 | 2 480 607.00 | | 2 979 678.00 |
DN Avances conditionnées | | 92 565.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 92 565.00 | | |
DP Provisions pour risques | 328 574.00 | 273 537.00 | | 328 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 574.00 | 273 537.00 | | 328 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 842.00 | 142 513.00 | | 81 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 548.00 | 366 269.00 | | 476 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 636.00 | 844 110.00 | | 725 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 430.00 | 1 069 451.00 | | 1 155 430.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 550.00 | 940 140.00 | | 412 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 030.00 | 3 362 484.00 | | 2 892 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 282.00 | 6 209 192.00 | | 6 200 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 482.00 | 2 914 436.00 | | 2 415 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 965 893.00 | | 7 965 893.00 | 7 965 893.00 |
FG Production vendue services | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 835.00 | | 7 985 835.00 | 7 985 835.00 |
FM Production stockée | | | 8 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 381.00 | 189 558.00 | | 163 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565.00 | 8 543.00 | | 144 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565.00 | 8 543.00 | | 144 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 1 428.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 10 766.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 089.00 | -2 223.00 | | 144 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 588.00 | 185 259.00 | | 472 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 660.00 | 7 876 601.00 | | 8 990 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792 064.00 | 7 158 746.00 | | 7 792 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 595.00 | 717 855.00 | | 1 198 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 480.00 | | 168 313.00 | 1 276 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 578.00 | 337 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 1 440 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 674.00 | | 2 821.00 | 272 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 806.00 | | 165 493.00 | 661 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 153.00 | 103 334.00 | | 603 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 038.00 | 2 091.00 | | 82 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 115.00 | 101 243.00 | | 521 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428.00 | 476.00 | | 1 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 537.00 | 207 398.00 | 152 361.00 | 273 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 138 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 190 381.00 | 207 721.00 | 190 381.00 | 190 381.00 |
6T Sur comptes clients | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 546.00 | 345 833.00 | 190 381.00 | 213 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 511.00 | 553 707.00 | 342 742.00 | 488 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 231.00 | 342 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 636.00 | 725 636.00 | | 725 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 497.00 | 417 497.00 | | 417 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 663.00 | 334 663.00 | | 334 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 550.00 | 412 550.00 | | 412 550.00 |
UP Prêts | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 417.00 | | | 3 034 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VB T. V. A. | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VI Groupe et associés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 966.00 | 3 367 966.00 | | 3 367 966.00 |
VW T.V.A. | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 482.00 | 2 415 482.00 | | 2 415 482.00 |