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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 826.00 | 417 262.00 | 243 563.00 | 660 826.00 |
AP Constructions | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 135.00 | 624.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 52 991.00 | 32 781.00 | 85 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 839.00 | 507 511.00 | 291 327.00 | 798 839.00 |
BT Marchandises | 425 687.00 | 21 462.00 | 404 224.00 | 425 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 390.00 | 69 736.00 | 3 276 653.00 | 3 346 390.00 |
BZ Autres créances | 626 867.00 | 25 404.00 | 601 462.00 | 626 867.00 |
CF Disponibilités | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 602.00 | 116 604.00 | 4 343 998.00 | 4 460 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 441.00 | 624 116.00 | 4 635 325.00 | 5 259 441.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 140 600.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 155.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 34 736.00 | 21 952.00 | | 34 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 507.00 | 13 457.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 198 272.00 | 177 164.00 | | 198 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 833.00 | 927 153.00 | | 1 108 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 3 800.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 687.00 | 1 727 595.00 | | 2 367 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 668.00 | 259 926.00 | | 224 668.00 |
EA Autres dettes | 720 074.00 | 800 592.00 | | 720 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 053.00 | 3 719 068.00 | | 4 437 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 325.00 | 3 896 233.00 | | 4 635 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 197 189.00 | | 25 197 189.00 | 25 197 189.00 |
FG Production vendue services | 2 063 646.00 | | 2 063 646.00 | 2 063 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 260 836.00 | | 27 260 836.00 | 27 260 836.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 335 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 294 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 473 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 659.00 | 46 808.00 | | 42 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 219.00 | 15 505.00 | | 37 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 878.00 | 62 313.00 | | 79 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 594.00 | 43 208.00 | | 51 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 594.00 | 43 208.00 | | 51 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 283.00 | 19 105.00 | | 28 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 204.00 | -13 457.00 | | -13 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 533 759.00 | 26 556 446.00 | | 27 533 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 520 252.00 | 26 542 989.00 | | 27 520 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 507.00 | 13 457.00 | | 13 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 303.00 | | 299 535.00 | 499 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 951.00 | | 298 875.00 | 361 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 995.00 | | 660.00 | 122 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 582.00 | 75 929.00 | | 431 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 210.00 | 60 052.00 | | 357 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 371.00 | 15 876.00 | | 74 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 736.00 | 21 462.00 | | 29 736.00 |
6T Sur comptes clients | 78 361.00 | 29 594.00 | | 78 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 23 922.00 | | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 580.00 | 73 979.00 | | 109 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 580.00 | 73 979.00 | | 109 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 687.00 | 2 367 687.00 | | 2 367 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 074.00 | 720 074.00 | | 720 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 459.00 | | | 3 338 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 833.00 | 1 108 833.00 | | 1 108 833.00 |
VI Groupe et associés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 859.00 | | | 438 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 047.00 | 3 960 384.00 | 40 663.00 | 4 001 047.00 |
VW T.V.A. | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 053.00 | 4 437 053.00 | | 4 437 053.00 |