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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 826.00 | 478 438.00 | 182 388.00 | 660 826.00 |
AP Constructions | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 246.00 | 513.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 384.00 | 69 185.00 | 18 199.00 | 87 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 450.00 | 584 991.00 | 215 459.00 | 800 450.00 |
BT Marchandises | 389 024.00 | 10 584.00 | 378 440.00 | 389 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 046.00 | 87 167.00 | 4 369 879.00 | 4 457 046.00 |
BZ Autres créances | 1 027 971.00 | 25 201.00 | 1 002 770.00 | 1 027 971.00 |
CF Disponibilités | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 211.00 | 122 952.00 | 5 800 259.00 | 5 923 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 664.00 | 707 944.00 | 6 015 720.00 | 6 723 664.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 148 200.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 1 828.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 47 568.00 | 34 736.00 | | 47 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 072.00 | 13 507.00 | | 14 072.00 |
DL TOTAL (I) | 216 144.00 | 198 272.00 | | 216 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 035.00 | 1 108 833.00 | | 412 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 586.00 | 15 789.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 556.00 | 2 367 687.00 | | 3 797 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 573.00 | 224 668.00 | | 340 573.00 |
EA Autres dettes | 1 228 823.00 | 720 074.00 | | 1 228 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 575.00 | 4 437 053.00 | | 5 799 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 720.00 | 4 635 325.00 | | 6 015 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 129 064.00 | | 27 129 064.00 | 27 129 064.00 |
FG Production vendue services | 2 113 765.00 | | 2 113 765.00 | 2 113 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 242 830.00 | | 29 242 830.00 | 29 242 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 276 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 213 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 390 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 087.00 | 42 659.00 | | 63 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 211.00 | 37 219.00 | | 43 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299.00 | 79 878.00 | | 106 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 642.00 | 51 594.00 | | 60 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 642.00 | 51 594.00 | | 60 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 657.00 | 28 283.00 | | 45 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 110.00 | -13 204.00 | | -15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 452 166.00 | 27 533 759.00 | | 29 452 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 438 094.00 | 27 520 252.00 | | 29 438 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 072.00 | 13 507.00 | | 14 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 839.00 | | 1 611.00 | 798 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 826.00 | | | 660 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 655.00 | | 1 611.00 | 123 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 511.00 | 77 479.00 | | 507 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 262.00 | 61 175.00 | | 417 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 248.00 | 16 304.00 | | 90 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 462.00 | 10 584.00 | 21 462.00 | 21 462.00 |
6T Sur comptes clients | 69 736.00 | 60 642.00 | 43 211.00 | 69 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 404.00 | 52.00 | 255.00 | 25 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 604.00 | 71 278.00 | 64 929.00 | 116 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 604.00 | 71 278.00 | 64 929.00 | 116 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 636.00 | 21 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 642.00 | 43 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 556.00 | 3 797 556.00 | | 3 797 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 823.00 | 1 228 823.00 | | 1 228 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 452 946.00 | | | 4 452 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 399 464.00 | | | 399 464.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 035.00 | 412 035.00 | | 412 035.00 |
VI Groupe et associés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
VP Divers | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 910.00 | | | 510 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 378.00 | 5 473 606.00 | 41 771.00 | 5 515 378.00 |
VW T.V.A. | 186 694.00 | 186 694.00 | | 186 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 575.00 | 5 799 575.00 | | 5 799 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |