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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 028.00 | 600 460.00 | 92 567.00 | 693 028.00 |
AP Constructions | 36 419.00 | 3 345.00 | 33 074.00 | 36 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 1 949.00 | 6 378.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 498.00 | 60 254.00 | 208 244.00 | 268 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 815.00 | 666 009.00 | 399 806.00 | 1 065 815.00 |
BT Marchandises | 498 535.00 | 6 964.00 | 491 570.00 | 498 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 093.00 | 57 184.00 | 4 917 909.00 | 4 975 093.00 |
BZ Autres créances | 1 951 503.00 | 25 622.00 | 1 925 881.00 | 1 951 503.00 |
CF Disponibilités | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 716.00 | 89 770.00 | 7 433 945.00 | 7 523 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 531.00 | 755 780.00 | 7 833 751.00 | 8 589 531.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 400.00 | 159 600.00 | | 163 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 207.00 | | 3 859.00 |
DG Autres réserves | 73 322.00 | 60 937.00 | | 73 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659.00 | 13 036.00 | | -659.00 |
DL TOTAL (I) | 239 921.00 | 236 781.00 | | 239 921.00 |
DP Provisions pour risques | 49 531.00 | 131 481.00 | | 49 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 531.00 | 131 481.00 | | 49 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 922.00 | 1 007 400.00 | | 1 048 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 21 398.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 298.00 | 2 598 649.00 | | 5 077 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 902.00 | 272 951.00 | | 375 902.00 |
EA Autres dettes | 1 031 734.00 | 804 469.00 | | 1 031 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 297.00 | 4 704 870.00 | | 7 544 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 751.00 | 5 073 132.00 | | 7 833 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 428 140.00 | | 33 428 140.00 | 33 428 140.00 |
FG Production vendue services | 2 624 628.00 | | 2 624 628.00 | 2 624 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 052 768.00 | | 36 052 768.00 | 36 052 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 072 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 794 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 314 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 664.00 | 95 861.00 | | 45 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 328.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 949.00 | 87 167.00 | | 81 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 113.00 | 184 357.00 | | 130 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | 817.00 | | 2 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 923.00 | 155 742.00 | | 32 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 765.00 | 156 559.00 | | 35 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 348.00 | 27 797.00 | | 94 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | -14 701.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 360 264.00 | 30 800 284.00 | | 36 360 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 360 924.00 | 30 787 247.00 | | 36 360 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659.00 | 13 036.00 | | -659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 864.00 | | 343 365.00 | 822 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 414.00 | 1 065 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 275.00 | 693 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 138.00 | 313 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 987.00 | | 23 315.00 | 678 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 519.00 | | 274 866.00 | 129 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | 45 182.00 | 14 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 946.00 | 100 543.00 | 93 481.00 | 658 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 514.00 | 69 221.00 | 9 275.00 | 540 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 432.00 | 31 322.00 | 84 205.00 | 118 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 481.00 | | 81 949.00 | 131 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 621.00 | 6 964.00 | 8 621.00 | 8 621.00 |
6T Sur comptes clients | 24 261.00 | 32 923.00 | | 24 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 504.00 | 39 887.00 | 8 621.00 | 58 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 985.00 | 39 887.00 | 90 570.00 | 189 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 964.00 | 8 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 923.00 | 81 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 298.00 | 5 077 298.00 | | 5 077 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 734.00 | 1 031 734.00 | | 1 031 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 970 993.00 | 4 970 993.00 | | 4 970 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 748 777.00 | 748 777.00 | | 748 777.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 922.00 | 1 048 922.00 | | 1 048 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 295.00 | 12 483.00 | 29 811.00 | 42 295.00 |
VP Divers | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 017.00 | 1 104 017.00 | | 1 104 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 859.00 | 6 961 865.00 | 74 994.00 | 7 036 859.00 |
VW T.V.A. | 193 528.00 | 193 528.00 | | 193 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 297.00 | 7 544 297.00 | | 7 544 297.00 |