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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 028.00 | 669 699.00 | 23 328.00 | 693 028.00 |
AP Constructions | 42 916.00 | 9 375.00 | 33 540.00 | 42 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 4 981.00 | 5 459.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 482.00 | 95 766.00 | 184 716.00 | 280 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 164.00 | 779 822.00 | 312 342.00 | 1 092 164.00 |
BT Marchandises | 699 149.00 | 6 095.00 | 693 053.00 | 699 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278 186.00 | 42 444.00 | 6 235 741.00 | 6 278 186.00 |
BZ Autres créances | 1 801 526.00 | 2 622.00 | 1 798 904.00 | 1 801 526.00 |
CF Disponibilités | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 300.00 | 51 163.00 | 8 859 137.00 | 8 910 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 464.00 | 830 985.00 | 9 171 479.00 | 10 002 464.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 163 400.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DG Autres réserves | 72 662.00 | 73 322.00 | | 72 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299.00 | -659.00 | | -299.00 |
DL TOTAL (I) | 243 422.00 | 239 921.00 | | 243 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568.00 | 49 531.00 | | 1 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568.00 | 49 531.00 | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 887.00 | 1 048 922.00 | | 2 147 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 10 440.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 261.00 | 5 077 298.00 | | 5 431 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 671.00 | 375 902.00 | | 349 671.00 |
EA Autres dettes | 982 165.00 | 1 031 734.00 | | 982 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 487.00 | 7 544 297.00 | | 8 926 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 479.00 | 7 833 751.00 | | 9 171 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 445 585.00 | | 40 445 585.00 | 40 445 585.00 |
FG Production vendue services | 3 201 731.00 | | 3 201 731.00 | 3 201 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 647 316.00 | | 43 647 316.00 | 43 647 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 662 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 951 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 17 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 942 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 697.00 | 45 664.00 | | 16 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 2 500.00 | | 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 812.00 | 81 949.00 | | 101 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 989.00 | 130 113.00 | | 118 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 110.00 | 32 923.00 | | 16 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 110.00 | 35 765.00 | | 16 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 878.00 | 94 348.00 | | 102 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 721.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 970 915.00 | 36 360 264.00 | | 43 970 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 971 215.00 | 36 360 924.00 | | 43 971 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299.00 | -659.00 | | -299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 815.00 | | 26 848.00 | 1 065 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 59 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 092 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 028.00 | | | 693 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 246.00 | | 26 848.00 | 313 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 009.00 | 113 812.00 | | 666 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 460.00 | 69 239.00 | | 600 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 548.00 | 44 573.00 | | 65 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 531.00 | 1 568.00 | 49 531.00 | 49 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 964.00 | 6 095.00 | 6 964.00 | 6 964.00 |
6T Sur comptes clients | 57 184.00 | 14 541.00 | 29 281.00 | 57 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 622.00 | | 23 000.00 | 25 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 770.00 | 20 637.00 | 59 245.00 | 89 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 302.00 | 22 206.00 | 108 776.00 | 139 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | 6 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 110.00 | 101 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 261.00 | 5 431 261.00 | | 5 431 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 165.00 | 982 165.00 | | 982 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
UX Autres créances clients | 6 278 186.00 | 6 278 186.00 | | 6 278 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 1 181 081.00 | 1 181 081.00 | | 1 181 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147 887.00 | 2 147 887.00 | | 2 147 887.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | 14 248.00 | 14 701.00 | 28 949.00 |
VP Divers | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 354.00 | 514 354.00 | | 514 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 212 428.00 | 8 152 544.00 | 59 883.00 | 8 212 428.00 |
VW T.V.A. | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 487.00 | 8 926 487.00 | | 8 926 487.00 |