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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 987.00 | 540 514.00 | 138 473.00 | 678 987.00 |
AP Constructions | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 525.00 | 234.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 545.00 | 80 784.00 | 6 760.00 | 87 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 864.00 | 658 946.00 | 163 917.00 | 822 864.00 |
BT Marchandises | 344 918.00 | 8 621.00 | 336 297.00 | 344 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 686.00 | 24 261.00 | 3 839 425.00 | 3 863 686.00 |
BZ Autres créances | 714 236.00 | 25 622.00 | 688 613.00 | 714 236.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 718.00 | 58 504.00 | 4 909 214.00 | 4 967 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 583.00 | 717 451.00 | 5 073 132.00 | 5 790 583.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 152 000.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 2 503.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 60 937.00 | 47 568.00 | | 60 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 036.00 | 14 072.00 | | 13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 236 781.00 | 216 144.00 | | 236 781.00 |
DP Provisions pour risques | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 400.00 | 412 035.00 | | 1 007 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398.00 | 20 586.00 | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 649.00 | 3 797 556.00 | | 2 598 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 951.00 | 340 573.00 | | 272 951.00 |
EA Autres dettes | 804 469.00 | 1 228 823.00 | | 804 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 870.00 | 5 799 575.00 | | 4 704 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 132.00 | 6 015 720.00 | | 5 073 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 265 328.00 | | 28 265 328.00 | 28 265 328.00 |
FG Production vendue services | 2 183 582.00 | | 2 183 582.00 | 2 183 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 448 911.00 | | 30 448 911.00 | 30 448 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 492 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 389 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 637 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 751.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 861.00 | 63 087.00 | | 95 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 167.00 | 43 211.00 | | 87 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 357.00 | 106 299.00 | | 184 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 742.00 | 60 642.00 | | 155 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 559.00 | 60 642.00 | | 156 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 797.00 | 45 657.00 | | 27 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 701.00 | -15 110.00 | | -14 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 800 284.00 | 29 452 166.00 | | 30 800 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 247.00 | 29 438 094.00 | | 30 787 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 036.00 | 14 072.00 | | 13 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 450.00 | | 26 699.00 | 800 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 822 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 129 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 826.00 | | 18 161.00 | 660 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 266.00 | | 8 537.00 | 125 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 991.00 | 77 422.00 | 3 467.00 | 584 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 438.00 | 62 076.00 | | 478 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 553.00 | 15 345.00 | 3 467.00 | 106 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 481.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 584.00 | 8 621.00 | 10 584.00 | 10 584.00 |
6T Sur comptes clients | 87 167.00 | 24 261.00 | 87 167.00 | 87 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 201.00 | 841.00 | 420.00 | 25 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 953.00 | 33 723.00 | 98 172.00 | 122 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 953.00 | 165 204.00 | 98 172.00 | 122 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 462.00 | 11 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 742.00 | 87 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 649.00 | 2 598 649.00 | | 2 598 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 469.00 | 804 469.00 | | 804 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 586.00 | 3 859 586.00 | | 3 859 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 400.00 | 1 007 400.00 | | 1 007 400.00 |
VI Groupe et associés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 473.00 | 13 456.00 | 43 017.00 | 56 473.00 |
VP Divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 569.00 | 396 569.00 | | 396 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 895.00 | 4 560 878.00 | 43 017.00 | 4 603 895.00 |
VW T.V.A. | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 870.00 | 4 704 870.00 | | 4 704 870.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |