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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 432.00 | 2 477.00 | 8 955.00 | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 2 482.00 | 2 967.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 911.00 | 1 089.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 381.00 | 6 870.00 | 40 511.00 | 47 381.00 |
BT Marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 816.00 | 9 762.00 | 196 054.00 | 205 816.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 725.00 | 9 762.00 | 351 963.00 | 361 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 107.00 | 16 632.00 | 392 475.00 | 409 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 906.00 | | | 267 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 475.00 | | | 392 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 906.00 | | | 267 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 184.00 | | 1 161 184.00 | 1 161 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 184.00 | | 1 161 184.00 | 1 161 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 959.00 | | | 1 179 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 639.00 | | | 1 159 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 512.00 | | 30 469.00 | 61 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 600.00 | 47 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 600.00 | 47 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 512.00 | | 30 469.00 | 61 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 934.00 | 4 449.00 | 37 514.00 | 39 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | 4 449.00 | 37 514.00 | 39 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UX Autres créances clients | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 733.00 | 227 972.00 | 9 762.00 | 237 733.00 |
VW T.V.A. | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |