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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 432.00 | 4 763.00 | 6 669.00 | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 1 189.00 | 1 780.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 962.00 | 4 107.00 | 5 855.00 | 9 962.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 863.00 | 10 059.00 | 41 803.00 | 51 863.00 |
BT Marchandises | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 188.00 | | 209 188.00 | 209 188.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 496.00 | | 356 496.00 | 356 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 359.00 | 10 059.00 | 398 299.00 | 408 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 751.00 | | | -37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 496.00 | | | 287 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 299.00 | | | 398 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 496.00 | | | 287 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 355.00 | | 1 110 355.00 | 1 110 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 355.00 | | 1 110 355.00 | 1 110 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 558.00 | | | 1 132 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 309.00 | | | 1 170 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 751.00 | | | -37 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 796.00 | | 55 592.00 | 48 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 525.00 | 51 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 925.00 | 51 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 196.00 | | 55 592.00 | 48 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 2 897.00 | 2 605.00 | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 2 897.00 | 2 605.00 | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 209 188.00 | 209 188.00 | | 209 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
VW T.V.A. | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 496.00 | 287 496.00 | | 287 496.00 |