| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 432.00 | 5 907.00 | 5 526.00 | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 1 783.00 | 1 186.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 6 307.00 | 3 870.00 | 10 177.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 078.00 | 13 997.00 | 38 081.00 | 52 078.00 |
BT Marchandises | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 691.00 | | 433 691.00 | 433 691.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 957.00 | | 467 957.00 | 467 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 035.00 | 13 997.00 | 506 038.00 | 520 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
DL TOTAL (I) | 164 142.00 | | | 164 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 896.00 | | | 341 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 038.00 | | | 506 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 662.00 | | | 309 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 061.00 | | 1 024 061.00 | 1 024 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 061.00 | | 1 024 061.00 | 1 024 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 890.00 | | | 1 144 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 551.00 | | | 1 091 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 863.00 | | 96 392.00 | 51 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 176.00 | 52 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 176.00 | 52 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 863.00 | | 96 392.00 | 51 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 3 938.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 3 938.00 | | 10 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 018.00 | 172 018.00 | | 172 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 191.00 | 30 957.00 | 32 234.00 | 63 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 529.00 | 443 529.00 | | 443 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 905.00 | 445 905.00 | | 445 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 896.00 | 309 662.00 | 32 234.00 | 341 896.00 |