| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 432.00 | 7 050.00 | 4 382.00 | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 377.00 | 592.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 5 052.00 | 3 737.00 | 8 790.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 691.00 | 14 479.00 | 36 212.00 | 50 691.00 |
BN En cours de production de biens | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
BT Marchandises | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 934.00 | | 260 934.00 | 260 934.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 971.00 | | 542 971.00 | 542 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 662.00 | 14 479.00 | 579 183.00 | 593 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 224.00 | | | 192 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 041.00 | | | 410 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 183.00 | | | 579 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 413.00 | | 869 413.00 | 869 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 413.00 | | 869 413.00 | 869 413.00 |
FM Production stockée | | | 169 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 087.00 | | | 1 161 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 087.00 | | | 1 156 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 078.00 | | 1 925.00 | 52 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 50 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 50 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | | 1 925.00 | 52 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997.00 | 3 760.00 | 3 278.00 | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | 3 760.00 | 3 278.00 | 13 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 224.00 | 13 147.00 | 179 077.00 | 192 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 275.00 | 138 275.00 | | 138 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 557.00 | 281 557.00 | | 281 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 863.00 | 282 863.00 | | 282 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 041.00 | 230 964.00 | 179 077.00 | 410 041.00 |