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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 432.00 | 3 620.00 | 7 812.00 | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 3 075.00 | 2 374.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 072.00 | 743.00 | 3 815.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 796.00 | 9 768.00 | 39 028.00 | 48 796.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 658.00 | | 253 658.00 | 253 658.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 066.00 | | 393 066.00 | 393 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 862.00 | 9 768.00 | 432 094.00 | 441 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DL TOTAL (I) | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 180.00 | | | 145 180.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 094.00 | | | 432 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 546.00 | | 1 224 546.00 | 1 224 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 546.00 | | 1 224 546.00 | 1 224 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 10 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 506.00 | | | 1 242 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 520.00 | | | 1 218 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 381.00 | | 1 415.00 | 47 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 381.00 | | 815.00 | 47 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 2 898.00 | 9 768.00 | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 2 898.00 | 9 768.00 | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 658.00 | | | 253 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 024.00 | 275 424.00 | 600.00 | 276 024.00 |
VW T.V.A. | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 539.00 | 283 539.00 | | 283 539.00 |