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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 996.00 | 138.00 | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 642.00 | 30 464.00 | 1 102 178.00 | 1 132 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 516.00 | 2 828 222.00 | 9 597 294.00 | 12 425 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 569 468.00 | | 569 468.00 | 569 468.00 |
CF Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 044.00 | | 608 044.00 | 608 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 033 560.00 | 2 828 222.00 | 10 205 338.00 | 13 033 560.00 |
CU Autres participations | 11 289 739.00 | 2 794 762.00 | 8 494 978.00 | 11 289 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 730 000.00 | 12 730 000.00 | | 12 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 567 985.00 | -2 960 035.00 | | -5 567 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 078.00 | -2 607 950.00 | | -387 078.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 937.00 | 7 162 015.00 | | 6 774 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186 759.00 | 4 419 325.00 | | 3 186 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 031.00 | 140 918.00 | | 108 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 892.00 | 77 226.00 | | 116 892.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 8 160.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 401.00 | 4 645 629.00 | | 3 430 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 338.00 | 11 807 644.00 | | 10 205 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 122.00 | 148.00 | 33 270.00 | 33 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 122.00 | 148.00 | 33 270.00 | 33 122.00 |
FQ Autres produits | | | 8 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 64 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 436 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 897.00 | 4 610.00 | | 307 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 897.00 | 4 610.00 | | 307 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | 169 364.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 169 364.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 777.00 | -164 754.00 | | 305 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 725.00 | 201 572.00 | | 1 823 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 804.00 | 2 809 522.00 | | 2 210 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 078.00 | -2 607 950.00 | | -387 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113.00 | | 2 746.00 | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |