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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 012.00 | 2 212.00 | 7 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 271 021.00 | 10 000.00 | 4 261 021.00 | 4 271 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 184 623.00 | 5 389 149.00 | 25 795 474.00 | 31 184 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 708.00 | 1 463.00 | 144 245.00 | 145 708.00 |
BZ Autres créances | 349 032.00 | 224 188.00 | 124 843.00 | 349 032.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 327.00 | 225 651.00 | 271 676.00 | 497 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 681 950.00 | 5 614 800.00 | 26 067 150.00 | 31 681 950.00 |
CU Autres participations | 26 906 378.00 | 5 374 137.00 | 21 532 241.00 | 26 906 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 133 000.00 | 20 133 000.00 | | 20 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 553 289.00 | -7 735 373.00 | | -9 553 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432 025.00 | -1 817 915.00 | | -2 432 025.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 686.00 | 10 579 711.00 | | 8 147 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699 281.00 | 12 639 916.00 | | 17 699 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 158 499.00 | | 59 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 008.00 | 60 260.00 | | 139 008.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | 23 562.00 | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 919 464.00 | 12 882 236.00 | | 17 919 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 067 150.00 | 23 461 948.00 | | 26 067 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 650.00 | | -1 650.00 | -1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 650.00 | | -1 650.00 | -1 650.00 |
FQ Autres produits | | | 26 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 128 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 573 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | 72 424.00 | | 3 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 294 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 366 513.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 101.00 | 262 111.00 | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 262 111.00 | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 104 402.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 280.00 | 732 864.00 | | 61 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 306.00 | 2 550 779.00 | | 2 493 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432 025.00 | -1 817 915.00 | | -2 432 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | 923.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 923.00 | | 4 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 463.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034 616.00 | 1 575 172.00 | | 4 034 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034 616.00 | 1 575 172.00 | | 4 034 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 271 021.00 | | 4 271 021.00 | 4 271 021.00 |
UX Autres créances clients | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
VC Groupe et associés | 241 028.00 | 241 028.00 | | 241 028.00 |
VI Groupe et associés | 17 699 281.00 | 17 699 281.00 | | 17 699 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 889.00 | 493 113.00 | 4 272 776.00 | 4 765 889.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 919 464.00 | 17 919 464.00 | | 17 919 464.00 |