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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 329 076.00 | | 3 329 076.00 | 3 329 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 923 873.00 | 2 755 006.00 | 13 168 867.00 | 15 923 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
BZ Autres créances | 583 948.00 | 518 277.00 | 65 671.00 | 583 948.00 |
CF Disponibilités | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 869.00 | 518 277.00 | 205 592.00 | 723 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 647 741.00 | 3 273 283.00 | 13 374 458.00 | 16 647 741.00 |
CU Autres participations | 12 591 663.00 | 2 751 872.00 | 9 839 791.00 | 12 591 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 133 000.00 | 12 730 000.00 | | 20 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 955 063.00 | -5 567 985.00 | | -5 955 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 653.00 | -387 078.00 | | -1 183 653.00 |
DL TOTAL (I) | 12 994 283.00 | 6 774 937.00 | | 12 994 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 829.00 | 3 186 759.00 | | 169 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 074.00 | 108 031.00 | | 113 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 832.00 | 116 892.00 | | 83 832.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 18 720.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 175.00 | 3 430 401.00 | | 380 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 374 458.00 | 10 205 338.00 | | 13 374 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FQ Autres produits | | | 83 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 91 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 452.00 | 2 120.00 | | 29 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 277.00 | | | 518 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 729.00 | 2 120.00 | | 547 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 729.00 | 305 777.00 | | -547 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 155.00 | 1 823 725.00 | | 323 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 808.00 | 2 210 804.00 | | 1 506 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 653.00 | -387 078.00 | | -1 183 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 138.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 138.00 | | 2 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 640.00 | | 304 640.00 | 304 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 518 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825 226.00 | 640 397.00 | 195 474.00 | 2 825 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825 226.00 | 640 397.00 | 195 474.00 | 2 825 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 329 076.00 | | | 3 329 076.00 |
UX Autres créances clients | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
VB T. V. A. | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
VI Groupe et associés | 169 829.00 | 169 829.00 | | 169 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 253.00 | | | 520 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 223.00 | 705 148.00 | 3 329 076.00 | 4 034 223.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 175.00 | 380 175.00 | | 380 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |