| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | 3 327.00 | 2 117.00 | 5 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 841 611.00 | | 2 841 611.00 | 2 841 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 751 174.00 | 2 709 573.00 | 16 041 601.00 | 18 751 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
BZ Autres créances | 602 054.00 | 518 277.00 | 83 777.00 | 602 054.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 526.00 | 518 277.00 | 190 249.00 | 708 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 459 699.00 | 3 227 850.00 | 16 231 849.00 | 19 459 699.00 |
CU Autres participations | 15 904 119.00 | 2 706 247.00 | 13 197 872.00 | 15 904 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 133 000.00 | 20 133 000.00 | | 20 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 138 717.00 | -5 955 063.00 | | -7 138 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 657.00 | -1 183 653.00 | | -596 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 397 627.00 | 12 994 283.00 | | 12 397 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 678.00 | 169 829.00 | | 3 665 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 113 074.00 | | 86 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 891.00 | 83 832.00 | | 80 891.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 13 440.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 222.00 | 380 175.00 | | 3 834 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 231 849.00 | 13 374 458.00 | | 16 231 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FQ Autres produits | | | 20 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 50 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 003.00 | 29 452.00 | | 35 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 518 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 003.00 | 547 729.00 | | 35 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 919.00 | -547 729.00 | | -34 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 119.00 | 323 155.00 | | 212 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 776.00 | 1 506 808.00 | | 808 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 657.00 | -1 183 653.00 | | -596 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | 2 310.00 | 3 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 193.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 193.00 | | 3 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 277.00 | | | 518 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270 149.00 | 60 000.00 | 105 625.00 | 3 270 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270 149.00 | 60 000.00 | 105 625.00 | 3 270 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 841 611.00 | | 2 841 611.00 | 2 841 611.00 |
UX Autres créances clients | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
VB T. V. A. | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 678.00 | 3 665 678.00 | | 3 665 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 277.00 | 520 277.00 | | 520 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 207.00 | 705 596.00 | 2 841 611.00 | 3 547 207.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 222.00 | 3 834 222.00 | | 3 834 222.00 |