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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 935.00 | 1 289.00 | 7 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 034 837.00 | 167 211.00 | 12 867 626.00 | 13 034 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 386 018.00 | 3 703 629.00 | 35 682 389.00 | 39 386 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 716.00 | 1 463.00 | 136 254.00 | 137 716.00 |
BZ Autres créances | 758 127.00 | 224 188.00 | 533 939.00 | 758 127.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 989.00 | 225 651.00 | 691 338.00 | 916 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 303 006.00 | 3 929 280.00 | 36 373 727.00 | 40 303 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 26 343 956.00 | 3 530 483.00 | 22 813 474.00 | 26 343 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 133 000.00 | 20 133 000.00 | | 49 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 985 314.00 | -9 553 289.00 | | -11 985 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 365.00 | -2 432 025.00 | | -1 077 365.00 |
DL TOTAL (I) | 36 070 321.00 | 8 147 686.00 | | 36 070 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 699 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 296.00 | 59 385.00 | | 129 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 580.00 | 139 008.00 | | 141 580.00 |
EA Autres dettes | 32 530.00 | 21 790.00 | | 32 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 405.00 | 17 919 464.00 | | 303 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 373 727.00 | 26 067 150.00 | | 36 373 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FQ Autres produits | | | 75 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 292 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 116.00 | 3 378.00 | | 53 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 116.00 | 3 378.00 | | 53 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 776.00 | 5 101.00 | | 1 845 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 778.00 | 5 101.00 | | 1 845 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792 661.00 | -1 723.00 | | -1 792 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 649.00 | 61 280.00 | | 2 566 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 014.00 | 2 493 305.00 | | 3 644 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 365.00 | -2 432 025.00 | | -1 077 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012.00 | 923.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 923.00 | | 5 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 167 211.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609 788.00 | 606 410.00 | 2 292 853.00 | 5 609 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 609 788.00 | 606 410.00 | 2 292 853.00 | 5 609 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 034 837.00 | | 13 034 837.00 | 13 034 837.00 |
UX Autres créances clients | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
VC Groupe et associés | 610 726.00 | 610 726.00 | | 610 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 948 113.00 | 911 521.00 | 13 036 592.00 | 13 948 113.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 405.00 | 303 405.00 | | 303 405.00 |