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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 700.00 | 100 379.00 | 109 321.00 | 209 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 328 104.00 | 138 142.00 | 1 189 962.00 | 1 328 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 539 444.00 | 240 162.00 | 1 299 283.00 | 1 539 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
072 Créances – Autres | 370 334.00 | | 370 334.00 | 370 334.00 |
084 Disponibilités | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 334.00 | | 543 334.00 | 543 334.00 |
110 Total général Actif | 2 082 778.00 | 240 162.00 | 1 842 617.00 | 2 082 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 201 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 842 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
230 Autres produits | 239 019.00 | | | 239 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 374.00 | | | 398 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
242 Autres charges externes. | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
252 Charges sociales | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
262 Autres charges | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 493.00 | | | 354 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
280 Produits financiers | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 167 459.00 | | | 167 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 366 957.00 | | | 1 366 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 746.00 | | | 340 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |